现金流量表 (TTM)
安德里茨股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 638 | 462 | 474 | 514 | 390 | 530 | 688 | 790 | 788 | 711 | 452 | 218 | 343 | 375 | 692 | 763 | 704 | 636 | 424 | 497 |
| 改变 （％） | -27.61 | 2.67 | 8.59 | -24.18 | 35.76 | 29.81 | 14.88 | -0.16 | -9.85 | -36.37 | -51.74 | 57.17 | 9.30 | 84.45 | 10.28 | -7.70 | -9.60 | -33.32 | 17.04 | |
| 现金流百分比 | 404.98 | -1,078.27 | -465.88 | -314.68 | -142.16 | -745.92 | 453.80 | 852.92 | 290.96 | 330.60 | 211.36 | 203.83 | 3,943.68 | 182.84 | 209.48 | 5,735.34 | -1,877.60 | -185.84 | -73.51 | -226.49 |
| 投资活动产生的现金 | -131 | -236 | -303 | -398 | -334 | -291 | -238 | -288 | -263 | -190 | -4 | 265 | 131 | 267 | 254 | -32 | -13 | -208 | -366 | -184 |
| 改变 （％） | 80.70 | 28.38 | 31.24 | -16.14 | -12.89 | -18.20 | 20.99 | -8.48 | -27.62 | -98.01 | -7,084.21 | -50.49 | 103.12 | -4.87 | -112.60 | -59.38 | 1,496.15 | 76.39 | -49.84 | |
| 现金流百分比 | -83.00 | 551.64 | 298.03 | 243.30 | 121.57 | 409.30 | -156.90 | -310.58 | -97.12 | -88.60 | -1.78 | 247.81 | 1,510.34 | 130.13 | 76.89 | -240.60 | 34.67 | 60.58 | 63.40 | 83.72 |
| 融资活动产生的现金 | -258 | -187 | -254 | -286 | -361 | -355 | -352 | -472 | -334 | -301 | -202 | -318 | -392 | -411 | -598 | -695 | -683 | -753 | -601 | -482 |
| 改变 （％） | -27.40 | 35.56 | 12.78 | 26.30 | -1.58 | -0.90 | 34.07 | -29.33 | -9.71 | -32.82 | 57.11 | 23.36 | 4.66 | 45.54 | 16.27 | -1.76 | 10.36 | -20.24 | -19.69 | |
| 现金流百分比 | -163.63 | 436.92 | 249.26 | 174.86 | 131.60 | 500.56 | -232.48 | -509.94 | -123.14 | -140.14 | -94.58 | -296.92 | -4,509.20 | -200.20 | -180.98 | -5,224.06 | 1,820.27 | 219.94 | 104.07 | 220.02 |
| 现金周转 | 157 | -43 | -102 | -164 | -274 | -71 | 152 | 93 | 271 | 215 | 214 | 107 | 9 | 205 | 330 | 13 | -38 | -342 | -577 | -219 |
| 改变 （％） | -127.19 | 137.62 | 60.77 | 67.83 | -74.13 | -313.38 | -38.88 | 192.66 | -20.66 | -0.47 | -49.95 | -91.88 | 2,257.47 | 60.99 | -95.97 | -381.95 | 813.33 | 68.55 | -62.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
